长城量化小盘股票A,长城量化小盘股票C: 长城量化小盘股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
- 发布日期：2024-12-20 23:34 点击次数：187 编制日期：2024 年 11 月 29 日 送出日期：2024 年 12 月 13 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长城量化小盘股票 基金代码 007903 下属基金简称 长城量化小盘股票 A 下属基金代码 007903 下属基金简称 长城量化小盘股票 C 下属基金代码 019272 中国建设银行股份有限 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 公司 基金合同生效日 2020 年 1 月 10 日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 基金经理 雷俊 基金经理的日期 证券从业日期 2008 年 7 月 8 日 《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 其他 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当终止， 无需召开基金份额持有人大会。 注：本基金自 2023 年 9 月 11 日起增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。 二、基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。 本基金利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资 投资目标 产的长期稳健增值。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中 小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括 国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换 债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存 款、定期存款等)、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基 投资范围 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组 合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%，其中，投资于本基金界定 的小盘股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金范 围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋 势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制 定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定 的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期 主要投资策略 与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率*90%+活期存款利率*10% 本基金为股票型基金，其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 风险收益特征 与货币市场基金。 （二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率， 不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 长城量化小盘股票 A 份额（S）或金额（M）/持 费用类型 收费方式/费率 备注 有期限（N） M申购费（前收费） M N 赎回费 30 天≤ N 长城量化小盘股票 C 份额（S）或金额（M）/持 费用类型 收费方式/费率 备注 有期限（N） 本基金 C 类份额不收取申 申购费（前收费） - 购费用 N 赎回费 7 天≤ N 注：投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 长城量化小盘股票 A 销售服 务费 长城量化小盘股票 C 销售服 务费 审计费用 50,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金 合同》约定，可以在基金财 产中列支的其他费用。详情 其他费用 - 请见本基金《招募说明书》 “基金的费用与税收”章节 内容。 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三） 基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 长城量化小盘股票 A 基金运作综合费率（年化） 长城量化小盘股票 C 基金运作综合费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要投资于证券市场，市场价格可能会因为国际国内政治环境、宏观和微观经济 因素、国家政策、投资者风险收益偏好和市场流动性程度等各种因素的变化而波动，从而产 生市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）信用 风险；（5）购买力风险；（6）证券发行人经营风险。 险；（3）股指期货等金融衍生品的投资风险；（4）资产支持证券投资风险；（5）存托凭 证投资风险。 注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。 （二） 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相 关事项。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.ccfund.com.cn客服电话：400-8868-666 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。
相关资讯